Финансовые рынки

Какие факторы движут котировками на финансовых рынках

Говоря об основных факторах, которые движут котировками на финансовых рынках, таких как forex, всегда упоминаются технические и фундаментальные аспекты, связанные с экономикой, политикой и другими. Конечно, эти факторы всегда влияют и не следует их недооценивать, однако, в основном, из-за чего цена инструмента растет или падает на рынке, это жадность и страх, особенно в краткосрочной перспективе. Жадность — это то, что заставляет нас спекулировать на рынке ценой определенного актива, что побуждает нас изучать рынок, мы хотим зарабатывать больше денег, и именно это делают тысячи и тысячи инвесторов (больших и малых) по всему миру, когда они ежедневно совершают сделки на рынке. Однако жадность может привести нас к принятию неосмотрительных решений, быть субъективными и действовать поспешно, чтобы получить быструю и легкую прибыль. Хорошо контролируемая жадность может быть положительной силой, которая может помочь нам, когда дело доходит до инвестиций на рынок, но если мы позволяем ей доминировать над нами, это может очень плохо закончиться (для вашего депозита).

Страх — еще одна мощная сила, он может двигать рынок с такой силой, которой не может достичь ни один другой элемент. Когда тысячи инвесторов паникуют, они действуют как «толпа», совершая бездумные и импульсные движения. Можно привести пример из рынка продуктов, при большой, средней и малой финансовой паники, люди начинают разбивать товары, в течение нескольких минут или часов, в обычных условиях им бы потребовалось на это несколько дней.

Внезапные движения из-за страха или жадности могут произойти в любое время, и если мы не будем на правильной стороне, когда они произойдут, они могут поразить нас с большой силой, поэтому во всех сделках, больших или малых, мы должны использовать стоп-лосс как страхование от этого типа событий. Таким образом, если мы находимся на рынке, когда против нас происходит сильное движение, из-за жадности или паники инвесторов, мы потерпим более ограниченную потерю.

Финансовый рынок, такой как forex, большой и сложный и зависит от множества факторов, которые мы не можем анализировать одновременно. У большинства трейдеров нет времени проводить весь день перед компьютером, читая новости об экономике и политике, которые могут сильно переместить котировки. С другой стороны, у некоторых нет знаний для толкования этой новости, поэтому они больше полагаются на технический анализ для принятия своих решений. Какой бы подход ни применял трейдер при принятии своих решений, он всегда должен учитывать психологию, чтобы определить возможные движения рынка.

Нередко рынки с большими восходящими тенденциями создаются жадностью большого числа спекулянтов, которые по тем или иным причинам считают, что цены будут иметь огромный рост и, следовательно, хотят заработать «легкие деньги». Следовательно, многие из этих впечатляющих подъемов, которые происходят время от времени, вызваны инвесторами, которые даже не анализировали, что говорит им рынок, их подталкивают некоторые новости, комментарии некоторых «экспертов», или что-то подобное, в таких ситуациях новички хотят чтобы их не оставили в стороне от сделки, которая «сделает их миллионерами». Внезапные и резкие падения цен происходят из-за страха перед инвесторами потерять весь свой капитал. Во многих случаях это иррациональный страх, так как их решение о продаже были приняты не на основе объективного исследования, а поэтому что все начали продавать.

Фундаментальные факторы, влияющие на рынок Forex

На forex, есть много факторов, которые могут повлиять на цены различных валютных пар. Раньше мы видели два основных: страх и жадность, которые являются первичными эмоциями, которые могут вызвать внезапные и чрезвычайно сильные взлеты и падения на рынке в наименее ожидаемый момент, хотя его эффект является более краткосрочным. Однако на данный момент невозможно количественно определить эти два элемента, и иногда только опытные трейдеры могут спокойно предвидеть, когда рынок вот-вот вступит в период паники или чрезмерной жадности среди инвесторов, что неизбежно приведет к росту или падению актива. Для обычного трейдера лучше избегать рынка, когда они находятся в таком состоянии.

Однако существуют и другие факторы, которые поддаются количественной оценке, и которые мы также должны учитывать, поскольку их эффект является печально известным и ощущается в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это те, что были упомянуты в начале этой статьи, основанные главным образом на экономических и политических событиях (есть и другие, но это самые важные). Например, при определении обменных курсов между валютами, которые формируются как USD/JPY, влияют на платежный баланс между двумя странами, экономическое положение каждой страны и политические события, которые могут каким-то образом повлиять на экономику, на местном или международном уровне. Например, каждый раз, когда одна из крупнейших экономик мира (Соединенные Штаты, Китай, Япония, Европейский союз) объявляет о каком-то важном показателе своей экономики.

Паритет покупательной способности

Другим важным фундаментальным фактором является поток капитала между странами, также известный как паритет покупательной способности, который определяет рыночную скорость. Мы также должны учитывать другие важные экономические силы, такие как инфляция и процентные ставки, которые постоянно влияют на цены валют.

Когда правительство пытается поддержать свою валюту, оно может действовать двумя способами: первое вмешательство состоит из поднятия или снижения ее стоимости на рынке, для этого правительство вносит изменения в процентные ставки валюты, чтобы сделать ее более или менее привлекательной для иностранных инвесторов. Второй способ — осуществлять контроль, который не позволяет населению страны выполнять различные виды деятельности, которые могут негативно повлиять на валюту, например, вывести деньги из страны.

Любой из этих факторов может вызвать внезапное и сильное изменение тенденции валютных пар на рынке (со средними и долгосрочными последствиями), поскольку это информация, доступная любому инвестору, это иногда заставляет рынок двигаться еще до того, как информация будет опубликована. Интересно, что иногда самые важные движения на рынке вызваны именно во время ожидания публикации, а не только в момент объявления, все это подпитывается страхом и жадностью инвесторов.

Технические аспекты

Наконец, мы не должны забывать о технических аспектах, полученных из технического анализа, потому что многие трейдеры, профессионалы или нет, основывают свой анализ и решения по этому подходу. Хотя анализ графиков может быть несколько субъективным, он основан на некоторых простых принципах, за которыми следуют тысячи трейдеров, включая управляющих фондами, которые перемещают крупные капиталы. Во многих случаях все эти инвесторы рассматривают одни и те же формации и те же уровни сопротивления и поддержки и действуют более или менее аналогичным образом, а это означает, что в определенных случаях рынок в некоторой степени предсказуем. Это связано с тем, что все больше инвесторов работают на основе технического анализа, поскольку для них его легче освоить и применить.

Related posts

Leave a Comment